トランプ当選ほぼ確
9月利下げ予想強いが大統領選前に利下げできるのか？
方向わからない難しい局面にきてる
半導体下がったけど長期なら大丈夫だと思う
夏枯れで警戒は高める ポジ減らした
1Q決算シーズン
小型で良いやつは買われるはず
決算見てからでいけると思う、ストップ高から買っても良い
決算8/7 1Qはそんなに良くないはずだけど、そんなに売られない気がする。良くないのはみんなわかってる
ルネサスリバ強い、
レゾナック持ってるけど保有減らした
レーザーテック監視
コロナ関連賑わってる クローディア
アイビス買い継続 年内握る
アーレスティ金曜買い増し
ロゴス IPO初決算で爆上げ銘柄には乗れ
くら寿司上方出して下げ
スシローも良さそう
ラクス
後半のテーマとしてトランプ銘柄はチェックしておかないとダメだよな
過去の動きまとめてる人いたので参照
https://kabukarin.net/us-presidential-election/6309/
https://www.franklintempleton.co.jp/market_info/us/letter/26634.html
2024年前半はAIテーマで大手ハイテク株が上昇それ以外はそんなに上がってない
後半はセクター間の格差縮小するか？
利下げ転換の影響がどうなるか？
過去の利下げ局面のパフォーマンス分析すると
利下げ後景気後退なら15％程度の調整
景気後退しなかった場合は20%の上昇
平均すると5%の上昇
全部売るみたいなことはしなくて良さそう。
ただ景気見通しを注視する必要がある
指標悪化からの下落には警戒
後半はハイテクから出遅れの幅広いセクターに資金が回ってきそう
AIは後半も重要なテーマになりそう
データセンターに注目
中でも周辺事業
REIT や電力エネルギーなど公益株
月足長期下落からのトレンド転換狙い
少し辛抱が必要だけど当たればハイリターン
中でもW底形成してからのブレイクは確度高そう
高値目処もつけやすいので今後見つけたら積極的に狙っていきたい
探せば底値っぽいやつは結構見つかるけど、
その中からどれを買うべきかが問題
一番はテーマだろうけど他はこの辺の要素をチェックして選別してみる
業績 最高益、V字回復、黒字転換とか
指標 低PBR 財務優良
株主還元 高配当 自社株買い 方針変更
需給 アクティビスト参入 売り長
チャート 下落ヨコヨコ期間 底入れ形
指数ほぼプラスだけど大型はちょっと微妙
グロースそこそこ上昇だけど、金曜の強い流れからしたらこんなもんなの？って感じ
ショートカバーで買われただけで、よっしゃー小型買うぞーって空気ではない
決算前だし新規ポジは取りづらいところではある
今日はトランプ優勢で防衛関連など関連が買われた様子
活況だったのは一部だけで強いという感じではないかも
日経トピともにアイランドリバーサルの形
トランプ関連以外は厳しいかも
とかいいつつ今日はいくつか買ってみた
買い
長期チャートの形がよかったのと業績底入れしてるぽかったから
食品関係でディフェンシブというのもある
売り
サーバーワークスやれやれ売り
1Q決算発表で急騰したけど、
買うタイミング完全に間違えて収支トントン
ここは毎年期初に保守的予想出して急落するから本決算後の下げを拾うのが定番っぽい
今回は買いタイミングが軽率だった
